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        司太立:司太立關于使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品

        時間:2021年07月20日 00:37:12 中財網
        原標題:司太立:司太立關于使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告


        證券代碼:
        603520
        證券簡稱:司太立
        公告編號:
        202
        1
        -
        047


        浙江司太立制藥股份有限公司


        關于
        使用閑置募集資金
        購買理財產品到期贖回


        并繼續購買理財產品

        公告



        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
        者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



        浙江司太立制藥股份有限公司(以下
        簡稱“公司”)于
        2020

        9

        25
        日召開
        第四屆董事會第七次會議
        ,審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議
        案》
        ,


        在不影響
        公司
        及子
        公司
        募投項目建設
        進程及保證募
        集資金合規使用的前
        提下,使用最高不超過
        3
        億元(含)
        閑置募集資金進行現金管理
        ,
        使用期限自公司
        董事會審議通過之日起
        12
        個月
        ,在上述額度內
        ,資金可循環
        滾動
        使用
        。公司監事

        、獨立董事
        、保薦機構均發表了同意意見
        。

        具體內容詳見公司

        2
        020

        9

        2
        6
        日在上海證券
        交易所
        網站披露的

        關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告



        告編號

        2
        020
        -
        093

        。




        、理財產品到期贖回情況


        公司

        202
        1

        4

        12


        中國銀行股份有限公司仙居支行簽署


        中國銀行
        掛鉤型結構性存款認購委托書

        ,與中國工商
        銀行股份有限
        公司仙居支行簽署了



        工商銀行掛鉤
        匯率

        間累計型法人人民幣結構性存款產品說明書

        ;于
        2
        021

        4

        1
        4
        日與中國建設銀行股份有限公司仙居支行簽署了

        中國建設銀行股份有限
        公司單位結構性存款客戶協議書

        。具體信息詳見公司于
        2
        021

        4

        1
        4
        日及
        2
        021

        4

        1
        6
        日在上海證券交易所披露的相關公告

        公告編號

        2
        021
        -
        018
        ;
        2
        02
        1
        -
        020

        。



        上述理財產品
        已于近日
        全部
        到期贖回
        ,理財產品
        本金
        及理財
        收益
        全額存入募集
        資金賬戶
        。

        具體情況如下






        受托方名稱





        產品


        類型


        產品名稱


        金額


        (萬元)


        實際
        年化

        益率


        實際
        收益金
        額(萬元)


        產品期限








        中國銀行股份
        有限公司仙居
        支行


        銀行
        理財
        產品


        中國銀行(浙江)
        對公結構性存款
        202102869


        3
        ,
        550


        3
        .50
        %


        3
        0.64


        9
        0


        銀行
        理財
        產品


        中國銀行(浙江)
        對公結構性存款
        202102870


        3
        ,
        450


        3
        .51
        %


        3
        0.19


        9
        1


        中國工商銀行
        股份有限公司
        仙居支行
        .


        銀行
        理財
        產品


        中國工商銀行
        鉤匯率期間累計
        型法人人民幣結
        構性存款產品
        -
        專戶型
        2021


        099

        H



        5
        ,
        000


        3
        .50
        %


        4
        4.11


        9
        2


        中國
        建設
        銀行
        股份有限公司
        仙居支行




        理財
        產品


        建行浙江分行定
        制型單位結構性
        存款
        2021
        年第
        1
        72



        5
        ,
        000


        4
        .00
        %


        4
        9.3
        2


        9
        0





        、繼續購
        買理財產
        品的情況


        公司

        中國銀行股份有限公司仙居支行簽署


        中國銀行掛鉤型結構性存款認
        購委托書

        ,與中國工商銀行股份有限公司仙居支行簽署了

        中國
        工商銀行掛鉤



        間累計型法人人民幣結構性存款產品說明書

        ,
        與中國建設銀行股份有限公司
        仙居支行簽署了

        中國建設銀行股份有限公司單位結構性存款客戶協議書

        ,具體
        情況
        如下



        受托方
        名稱


        產品


        類型


        產品名稱


        金額


        (萬元)


        預計年
        化收益



        預計收
        益金額
        (萬元



        產品期






        收益


        類型


        是否
        構成
        關聯
        交易


        中國銀
        行股份
        有限公
        司仙居
        支行


        銀行
        理財



        浙江

        對公結構性
        存款
        2
        021
        05619


        3
        ,
        550


        1
        .50
        %

        4.72
        %


        /


        9
        1


        保本

        最低收







        浙江

        對公結構性
        存款
        2
        0210
        5620


        3
        ,
        450


        1
        .49
        %

        4.73
        %


        /


        9
        1





        最低












        中國工
        商銀行
        股份有
        限公司
        仙居支



        銀行
        理財


        中國工商銀行掛鉤匯
        率期間累計型法人人
        民幣結構性存款產品
        -
        專戶型
        2021
        年第
        202

        C



        5
        ,
        000


        1
        .30
        %

        3
        .50
        %


        /


        9
        2





        動收益





        中國


        銀行
        股份有
        限公司
        仙居支



        銀行
        理財


        建行浙江分行定制型
        單位結構性存款
        2021
        年第
        344



        5
        ,
        000


        1
        .50
        %

        3
        .
        20
        %


        /


        9
        4





        動收益








        1

        合同主要條款


        1
        、
        中國銀行股份有限公司
        仙居支行理財產品



        產品名稱



        浙江

        對公結構性存款
        2
        0210
        5619



        浙江

        對公結構性存款
        2
        0210
        56
        20


        認購日期


        2
        021

        7

        1
        6



        收益類型


        保本
        保最低收益


        收益起算日


        2
        021

        7

        1
        9



        到期日


        2
        021

        1
        0

        1
        8



        收益
        說明


        如果在觀察時點,掛鉤指標大于觀察
        水平,

        除產品費用(如有)后,產
        品獲得保底收益率【
        1.5000%
        】(年
        率);如果在觀察時點,掛鉤指標小
        于或等于觀察水平,扣除產品費用
        (如有)后,產品獲得最高收益率

        4
        .
        72
        00%
        】(年率)。



        如果在觀察時點,掛鉤指標大于觀察水
        平,扣除產品費用(如有)后,產品獲
        得保底收益率【
        1.
        49
        00%
        】(年率);
        如果在觀察時點,掛鉤指標小于或等于
        觀察水平,扣除產品費用(如有)后,
        產品獲得最高收益率【
        4
        .
        7
        3
        00%
        】(年
        率)。



        風險級別


        低風險產品





        費用


        1
        、稅費
        :本產品在投資運作過程中可能產生
        以下稅費
        ,包括但不限于
        :增值

        、附加稅
        、所得稅等
        ,
        上述稅費

        如有

        在實際發生時按照實際發生額支

        。



        2
        、管理費
        :本產品如在支付客戶
        應得產品認購資金及
        產品收益后
        ,
        產品投資
        運作所得仍有盈余
        ,則作為管理費歸中國銀行所有
        。





        2
        、
        中國
        工商
        銀行股份有限公司
        仙居支行理財產品



        產品名稱


        中國工商銀行掛鉤匯率期間累計型法人人民幣結構性存款產品
        -
        專戶型
        2021
        年第
        202

        C



        認購日期


        2
        021

        7

        1
        9



        收益類型


        保本
        浮動
        收益


        收益起算日


        2
        021

        7

        2
        0



        到期日


        2
        021

        1
        0

        2
        0



        收益
        說明


        1.30%+2.20%
        ×
        N/M,
        1.30%
        ,
        2.20%
        均為預期年化收益率,其中
        N
        為觀察期
        內掛鉤標的小于匯率觀察區間上限且高于匯率觀察區間下限的實際天數,
        M

        觀察期實際天數??蛻艨色@得的預期最低年
        化收益率為:
        1.30%
        ,預期可獲得
        最高年化收益率為:
        3.50%
        ,測算收益不等于實際收益,請以實際到期收益率
        為準。



        風險級別


        低風險產品


        費用


        產品收益的應納稅款由投資者自行申報及繳納。





        3
        、
        中國
        建設
        銀行股份有限公司
        仙居支行理財產品



        產品名稱


        建行浙江分行定制型單位結構性存款
        202
        1
        年第
        3
        44



        認購日期


        202
        1

        7

        1
        6



        收益類型


        保本
        浮動
        收益


        收益起算日


        202
        1

        7

        1
        6



        到期日


        2021

        1
        0

        1
        8



        收益
        說明


        根據客戶的投資本金,每筆投資本金的投資天數及實際

        年化收益率計算收





        益;
        實際
        年化收益率
        =
        3.2
        %
        ×
        n1/N+1.5
        %
        ×
        n2/N
        ,
        3
        .2
        %

        1.5
        %
        均為年化收益率。

        其中
        n1
        為觀察期內參考指標處于參考區間內(含區間邊界)的東京工作日
        天數,
        n2
        為觀察期內參考指標處于參考區間外(不含區間邊界)的東京工
        作日天數,
        N
        為觀察期內東京工作日天數??蛻艨色@得的預期最低年化收益
        率為
        1.5
        %
        ,預期最高年化收益率
        3
        .2
        %
        。測算收益不等于實
        際收益,請以實
        際到期收益率為準。



        風險級別


        低風險產品


        費用


        根據現行稅法法規,中國建設銀行暫不負責代扣代繳客戶購買本產品所得收
        益應

        納的任何稅款。若相關
        法律
        法規、稅收政策規定中國建
        設銀行應代扣
        代繳相關稅
        款,中國建設銀行有權依法履行代扣代繳義務。






        2

        產品投資對象


        產品募集資金由
        銀行
        統一運作,按照基礎存款與衍生交易相分離的原
        則進行業
        務管理。募集資金的本金部分納入
        銀行
        內部資金統一運作管理,納入存款準備金和
        存款保險費的繳納范圍。產品內嵌衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數等衍
        生品市
        場,產品最終表現與衍生產品掛鉤。投資期內,
        銀行按收益法對本結構存款
        內嵌匯率價格進行估值。




        3

        認購金額及產品類型


        公司
        本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理,額度
        總計
        為人民幣
        1
        7
        ,
        000

        元,
        所購買的理財
        產品

        為保本浮動收益型
        銀行理財產品,符合安全性高、流動性
        好的要求,不存在變相改變募集資金用途的
        情況
        ,不會對

        主營業務和日常經營產
        生不良影響。




        4

        認購資金
        來源


        本次
        理財資金來源為公司非公開發行股票閑置募集資金。

        經中國證券監督管理
        委員會《關于核準浙江司太立制藥股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許

        [2
        020
        ]1204
        號)核準,公司非公開發行股票
        9,542,743
        股,發行價格
        70.42

        /
        股,募集資金總額
        6
        71,999,962.06
        元,扣除與發行權益性證券相關的發行費
        19,100,624.14
        元后,本次非公開發行股
        票募集
        資金凈額為
        652,899,337.92

        。

        上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙
        )驗證并出具
        《驗資
        報告(
        天健驗
        [2020]282
        號)。





        5

        風險控制分析


        公司將嚴格按照
        《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
        等有關規定,
        選擇安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過
        12
        個月的理財產品或存款類
        產品。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況,發現存
        在可能影響公司資金安全風險的情況下,及時采
        取相應措施,控制投資風險。



        公司內部審
        計部門對現金管理的資金使用與保管情況進行日常監督
        ,
        定期對資
        金使用情況進行審計、核實
        。

        公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進
        行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計
        。




        6

        本次理財受托方情況


        本次委
        托理財受托方為
        中國銀行股份有限公司

        股票代碼

        6
        01988

        仙居支行
        、
        中國工商銀行股份有限公司

        股票代碼

        6
        01398

        仙居
        支行
        、
        中國


        銀行股份有
        限公司

        股票代碼

        6
        01939

        仙居支行
        ,
        上述
        3
        家銀行均為已上市金融機構
        ,
        與公
        司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。




        7

        對公司的
        影響


        公司最近一年又一期的財務狀況如下:


        單位:萬元


        項目


        202
        1

        3

        3
        1

        /202
        1

        1
        -
        3



        20
        20

        12

        31

        /
        2020
        年度


        資產總額


        4
        31
        ,
        53
        0
        .
        5
        0


        4
        40
        ,
        633.55


        負債總額


        2
        36
        ,
        885.52


        2
        54
        ,
        162.05


        歸屬于上市公司
        股東的凈資產


        1
        89
        ,
        612
        .28


        1
        82
        ,
        350.32


        經營活動產生的現金
        流量凈額


        -
        1
        ,
        137.70


        1
        7
        ,
        447
        .
        9
        2




        本次
        理財
        認購
        總額
        17
        ,
        000
        萬元,占
        公司
        最近一期期末貨幣資金的
        3
        1.49
        %
        ,不
        會對公司
        持續經營能力
        造成較大影響。




        8

        風險提示


        本次理財產品屬于保本
        型理財產品,

        金融市場受
        宏觀經濟的
        影響較大,不排
        除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適
        量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。




        9

        已履行的決策程序


        公司于
        2020

        9

        25
        日召開第四
        屆董事會第
        七次會議及第四屆監事會第六次



        會議
        ,
        審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金
        管理的議案》
        ,同意在確
        保募投項目順利進行和募集資金安全的前提下使用不超過
        30,000
        萬元閑置募集資
        金進行現金管理,用于投資安全性高、流動性好的理財產品,使用期限為自公司董
        事會審議通過之日起十二個月,在規定的額度內,資金可滾動使
        用。公司獨立董事

        此發表了表示同意的獨立意見,公司保薦機構亦就此出具了核查意見。




        、

        至本公告日
        ,
        公司
        及子公司
        最近十二個月
        使用募集資金委托理財的情



        單位
        :萬元


        序號

        理財產品類型

        實際投入金額

        實際收回本金

        實際收益

        尚未收回本金金額

        1

        銀行理財

        8,400

        8,400

        72.49

        /

        2

        銀行理財

        8,600

        8,600

        31.95

        /

        3

        銀行理財

        8,000

        8,000

        58.84

        /

        4

        銀行理財

        5,000

        5,000

        44.11

        /

        5

        銀行理財

        8,550

        8,550

        31.62

        /

        6

        銀行理財

        8,450

        8,450

        102.30

        /

        7

        銀行理財

        5,000

        5,000

        36.15

        /

        8

        銀行理財

        3,550

        3,550

        30.64

        /

        9

        銀行理財

        3,450

        3,450

        30.19

        /

        10

        銀行理財

        5,000

        5,000

        44.11

        /

        11

        銀行理財

        5,000

        5,000

        49.32

        /

        12

        銀行理財

        2,450

        /

        /

        2,450

        13

        銀行理財

        2,550

        /

        /

        2,550

        14

        銀行理財

        3,550

        /

        /

        3,550

        15

        銀行理財

        3,450

        /

        /

        3,450




        16

        銀行理財

        5,000

        /

        /

        5,000

        17

        銀行理財

        5,000

        /

        /

        5,000

        合計

        91,000

        69,000

        531.72

        22,000

        最近12個月內單日最高投入金額

        30,000

        最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

        16.45

        最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

        2.23

        目前已使用的理財額度

        22,000

        尚未使用的理財額度

        8,000

        總理財額度

        30,000






        特此公告
        。



        浙江司

        立制藥股份有限公司
        董事會


        2
        02
        1

        7

        20




          中財網
        各版頭條